ERP财务对账系统定制开发
应收应付 · 对账单 · 开票 · 回款/付款计划 · 审计留痕
为什么“对账”容易出问题？
很多企业的对账依赖Excel与人工核对，根因是订单、出入库、退换货、折扣/返利、开票与收付款信息分散，且口径不统一。系统要解决的不是“做一张报表”，而是把数据来源与规则统一。
核心能力（按需）
- 应收应付：按客户/供应商维度汇总，支持多维过滤与导出
- 对账单：订单/出入库/退换货自动汇总，争议与调整留痕
- 开票与红冲：开票进度、票据关联与异常处理
- 收付款计划：回款/付款计划、逾期预警、核销与对账闭环
- 权限与审计：关键字段变更、审批记录、操作日志
常见问题（FAQ）
财务对账系统定制开发的核心目标是什么？
核心是把订单、出入库、对账单、开票与回款/核销做成可追溯闭环，减少漏收漏付与手工对账成本，并支持权限与审计留痕。
应收应付、对账单和回款核销之间怎么关联更合理？
以对账单作为结算凭据，按结算周期生成应收/应付，回款通过核销规则匹配对账单明细，并保留差异原因与审批记录。
怎样做权限和审计，避免财务数据被随意改？
按角色与组织隔离权限，关键字段（金额、税率、结算周期、核销）走审批并记录变更日志；必要时对单据状态机做不可逆控制。
如何把对账系统和业务/库存系统口径对齐？
先定义统一口径与结算规则（含退货、补发、冲红），再把来源单据（订单/出入库）与对账单做强关联，保证每笔结算都有来源可追溯。